Finance Export XML

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Utilisez l'outil XML Export Finance pour sélectionner une liste d'objets valides AccountingIntegrator Enabler Enabler et démarrer l'opération d'export.Vous pouvez positionner les préférences utilisateur pour indiquer comment est traitée la sélection des objets et quel contenu doit être exporté. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez les droits suivants : Finance-Assistant Export XML.

Sélectionnez Finance > Finance Export XML dans le menu Outils de l'atelier <Integration-Services>.

Ce qu'affiche l'écran Finance Export XML

L'écran Export XML comprend 2 parties :

Comment utiliser la barre d'icônes

Icône Utilisent

Pour déplier le nœud sélectionné

Pour replier le nœud sélectionné

Pour déplier tous les nœuds

Pour replier tous les nœuds

Pour rafraîchir l'arborescence

Pour sélectionner tous les nœuds

Pour désélectionner tous les nœuds

Pour lancer l'export XML sur les objets sélectionnés

Pour ouvrir la fenêtre Favoris concernant l'export XML

Pour lancer l'assistant afin de sélectionner un groupe d'objets

Comment utiliser la structure arborescente du référentiel

La structure arborescente du référentiel affiche les objets suivants d'AccountingIntegrator Enabler dans le <folder> racine actif :

  • Types de CRE (1000 maximum)
  • Règles de Traduction(50 maximum)
  • Tables (1000 maximum)
  • Objets Destinataires comptables (1000 maximum)

Tous les objets sont affichés pour chacun de ces 4 types même ceux qui n'ont pas encore été contrôlés [statut A contrôler (<ToBeChecked>)].

Lorsque vous :

  • sélectionnez un objet, AccountingIntegrator Enabler sélectionne automatiquement tous les objets qui sont utilisés par cet objet.
  • désélectionnez un objet, AccountingIntegrator Enabler désélectionne automatiquement tous les objets qui utilisent cet objet.

Vous pouvez toutefois désactiver ce comportement de sélection/désélection dans Finance Export XMLFavoris.

Exemple 1 - Sélectionner

Vous sélectionnez une Règle de Traduction.

Si vous avez sélectionné l'option Inclure les liens de référence lors de la sélection des objets fils dépendants dans Favoris, tous les objets Table et Destinataires dépendants sont sélectionnés.

Si vous n'avez pas sélectionné l'option Inclure les liens de référence lors de la sélection des objets fils dépendants, seuls les objets Table dépendants sont sélectionnés.

Exemple 2 - Désélectionner

Le Type de CRE EVT utilise les Règles de Traduction R1 et R2. Vous avez sélectionné l'option Inclure les liens de référence lors de la désélection des objets père dans Favoris.

Si vous désélectionnez R1 mais que R2 :

  • est sélectionné : le Type de CRE EVT n'est pas désélectionné
  • n'est pas sélectionné : le Type de CRE EVT n'est pas désélectionné

Utiliser le navigateur Finance Export XML

Pour utiliser le navigateur XML Finance, vous devez avoir accès aux <folders> et suivre la procédure suivante :

  1. Définir les préférences pour l'export de données XML
  2. Sélectionner les objets
  3. Commencer l'opération d'export

Étape 1 : Définir les préférences pour l'export de données XML

Pour définir les préférences, cliquez sur .

Si vous modifiez ces attributs, AccountingIntegrator Enabler ne modifie pas la sélection arborescente courante car les nouveaux paramètres ne sont pris en compte que dans la opération de sélection suivante.

Définissez les attributs suivants :

Lorsque vous avez terminé de remplir cette fenêtre, cliquez sur OK pour valider les préférences et afficher l'écran général.

contenu de l'export XML

Pour optimiser le volume des données, cochez une ou toutes ces options pour définir le niveau de détail de l'export XML :

Cochez... Si vous voulez...

Inclure les expressions de garnissage des ME et des pré-Calculs

exporter :

  • les expressions des garnissages des ME produites par AccountingIntegrator Enabler
  • les expressions des Pré-Calculs liés à ces enregistrements

    Par défaut, cette case est cochée

Inclure l'accès aux Tables ou la description de l'extraction

exporter la description du contenu de la Table et la description de l'extraction de la Table.

Par défaut, cette case est cochée

contenu de l'export de Tables

Pour optimiser le volume des données à traiter, cochez une des options suivantes pour définir le niveau de détail de l'export de table :

  • Ne jamais exporter le contenu de la Table
    Aucune des cellules appartenant aux Tables sélectionnées ne sont exportées.
    Par défaut, cette case est cochée.
  • Toujours exporter le contenu de la Table
    Toutes les cellules des Tables sélectionnées sont exportées.
    Par défaut, cette case n'est pas cochée.
  • Utiliser l'option "Envoyer le contenu de la table en production" de chaque table
    Cette option est sélectionnée dans l'onglet Général de la Table et indique si vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des postes de la Table dans les Tables envoyées en production.
    Par défaut, cette case n'est pas cochée.

sélection d'objets automatique

Cochez... Si vous voulez automatiquement...

Inclure les liens de référence lors de la sélection des objets fils dépendants

sélectionner tous les objets référencés y compris les liens de référence. Par défaut, cette case est cochée.

Exemple : pour chaque Type de CRE sélectionné, AccountingIntegrator Enabler sélectionne automatiquement toutes les Règles de Traduction utilisées par ce Type de CRE.

Inclure les liens de référence lors de la désélection des objets Père

désélectionner tous les objets qui référencent cet objet et comportent des liens de référence. Toutefois, un objet Père n'est automatiquement désélectionné que s'il n'y a pas d'autre objet sélectionné référencé. Par défaut, cette case n'est pas cochée.

Exemple : pour chaque Règle de Traduction que vous désélectionnez, AccountingIntegrator Enabler désélectionne automatiquement tous les Types de CRE qui utilisent cette Règle de Traduction.

Étape 2 : Sélectionner des objets

Vous pouvez :

  • sélectionner ou désélectionner des objets manuellement pour l'export
  • sélectionner un grand nombre d'objets simultanément soit manuellement ou par l'assistant.
    Les sélections faites manuellement et par l'intermédiaire de l'assistant se complètent l'une l'autre.

Sélectionner/Désélectionner des objets manuellement

Pour sélectionner/désélectionner des objets manuellement, utilisez un des moyens suivants :

Par la barre d'icônes

Cliquez sur... Pour... Le système...

sélectionner toutes les catégories

sélectionne automatiquement :

  • Toutes les catégories
  • Tous les objets dans les catégories

désélectionner toutes les catégories

désélectionne automatiquement :

  • Toutes les catégories
  • Tous les objets dans les catégories

Utiliser la structure arborescente

Cliquez sur... Pour... Le système...

un nœud

sélectionner une catégorie

sélectionne automatiquement :

  • Tous les objets de la catégorie
  • Tous les objets référencés dans d'autres catégories

un ou plusieurs objets dans un nœud

sélectionner des objets dans une catégorie

sélectionne automatiquement :

  • L'(Les ) objet(s) dans la catégorie
  • Tous les objets référencés dans d'autres catégories

Si vous sélectionnez tous les objets dans une catégorie, le système contrôle automatiquement le noeud de la catégorie.
 

un nœud

désélectionner une catégorie

désélectionne automatiquement :

  • tous les objets dans la catégorie courante
  • Tous les objets référencés dans d'autres catégories en fonction du paramètre sélection automatique des objets sélectionné dans les Favoris

un ou plusieurs objets dans un nœud

désélectionner des objets dans une catégorie

désélectionne uniquement le(s) objets dans cette catégorie ; les objets référencés restent sélectionnés.

Si vous désélectionnez un objet dans une catégorie, le système change le statut du nœud de la catégorie à la valeur A contrôler.

Utiliser le menu contextuel

Cliquez sur... Pour... Le système...

rafraîchir l'écran

rafraîchit l'écran mais ne désélectionne pas les objets précédemment sélectionnés

afficher les propriétés d'un objet sélectionné

affiche les propriétés que vous pouvez modifier si vous avez les droits correspondants requis

sélectionner un ou plusieurs objets dans une catégorie

sélectionne le(s) objets et sélectionne également automatiquement tous les objets référencés dans les autres catégories

Si vous sélectionnez tous les objets dans une catégorie, le système contrôle automatiquement le noeud de la catégorie.

désélectionner un ou plusieurs objets dans une catégorie

désélectionne uniquement le(s) objets dans cette catégorie ; les objets référencés restent sélectionnés.

Si vous désélectionnez un objet dans une catégorie, le système désélectionne la catégorie.

Sélectionner des objets par l'assistant

À propos de l'assistant

L'assistant vous permet de sélectionner automatiquement un groupe d'objets et les objets qui leur sont associés d'une façon bien définie.

Pour utiliser l'assistant, suivez les étapes suivantes :

  1. Sélectionner le mode d'import
  2. Paramétrer précisément le mode d'import

Pour démarrer l'assistant, cliquez sur dans la barre d'icônes.

Écran 1 : Sélectionner le mode d'import

Sélectionnez... Pour...

sélectionner tous les objets modifiés depuis une date donnée

sélectionner les objets automatiquement en fonction d'une date

Le système identifie tous les Types de CRE, les Règles de Traduction, les Tables et les Destinataires comptables qui ont été modifiés depuis cette date

Cette option est sélectionnée par défaut.
 

sélectionner tous les objets Destinataires modifiés depuis une date donnée

sélectionner des objets Destinataires automatiquement en fonction d'une date

Le système :

  • Identifie tous les objets Destinataires qui ont été modifiés depuis cette date
  • Calcule toutes les Règles de Traduction qui leur sont liées ainsi que les Types de CRE associés aux Règles de Traduction

sélectionner des objets Destinataires individuellement

sélectionner des objets automatiquement en fonction d'un ou de plusieurs objets Destinataires sélectionnés

Le système calcule toutes les Règles de Traduction qui sont liées à l'(aux) objet(s) Destinataire(s) sélectionné(s)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Écran 2 : Spécifier les paramètres détaillés

Si vous sélectionnez... Alors...

Tous les objets modifiés par date

ou

Tous les Destinataires modifiés par date

L'écran 2 affiche un calendrier, avec, par défaut, la date du dernier export XML effectué par l'utilisateur courant (mois, année).

Entrez le jour, mois et année.

Cliquez sur Terminer.

Sélectionner manuellement les destinataires

L'écran 2 affiche :

  • une  liste de tous les objets Destinataires disponibles   dans la colonne Disponible
  • une colonne Sélectionné

Utilisez les boutons Ajouter, Ajouter tous, Supprimer et Supprimer tous pour faire passer les objets d'une colonne à l'autre.

Sélectionnez "Sélection des Types de CRE en cascade" si vous voulez inclure tous les Types de CRE qui utilisent n'importe laquelle des Règles de Traductions liées aux Destinataires sélectionnés

Cliquez sur Terminer.

Étape 3 : Commencer l'opération d'export

Cliquez sur pour commencer l'opération d'export.

L'opération d'export crée une transaction qui verrouille tous les objets sélectionnés et contrôle le statut des objets. Si des objets n'ont pas été contrôlés (statut A contrôler) ou si des erreurs surviennent lors de cette première étape, les erreurs (objet en cause et source du problème) sont listées dans le panneau des traces et l'opération est annulée.

Écran résumé

Cet écran affiche le nombre d'objets qui peuvent être exportés pour chaque catégorie : Types de CRE, Règles de Traduction, Tables, Destinataires. Cela vous permet d'estimer le temps de traitement.

A ce stade, si vous décidez d'annuler toute l'opération, cliquez sur le bouton correspondant.

Autrement :

  1. Entrez le nom du fichier de sortie XML ou cliquez sur Parcourir pour ouvrir la fenêtre permettant de localiser le fichier voulu.
  2. Cliquez sur Terminer.
    Une barre d'avancement s'affiche jusqu'à ce que l'opération soit achevée.

Rapport récapitulatif

Ce rapport est affiché à la fin de l'opération d'export. Il donne le nom du fichier XML de sortie, liste les objets exportés et fournit des détails sur l'exécution de l'opération.

Cliquez sur :

  • Sauvegarder pour sauvegarder ce rapport dans un fichier de format txt
  • Fermer pour retourner à l'écran Finance Export XML

Remarque : Vous pouvez aussi copier et coller le contenu de ce rapport à l'aide d'un éditeur standard de texte (comme WordPad).

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